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日興MMFとフリー ファイナンシャル ファンドが2016年2月15日に繰り上げ償還に【日興アセットマネジメント】

time 2016/02/13

日興MMFとフリー ファイナンシャル ファンドが2016年2月15日に繰り上げ償還に【日興アセットマネジメント】

マイナス金利導入後、各社MMFなどの日々決算型公社債投資信託の募集中止が相次ぎました。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

MMF募集中止ネタが落ち着いたと思いきや、今度は、マイナス金利導入により、債券市場にて取引される債券の金利が低下し、運用益が見込めなくなったため、繰り上げ償還を決めるMMFが出始めました。

先陣を切って繰り上げ償還を決定したのは、日興アセットマネジメントの日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)とフリー ファイナンシャル ファンドです。詳細を確認してみましょう。

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日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)とフリー ファイナンシャル ファンドの繰り上げ償還について

  • 繰り上げ償還日:2016年2月15日
  • 繰上げ償還商品:日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、フリー ファイナンシャル ファンド

繰り上げ償還理由

この度、日本銀行は、2016 年 2 月 16 日からマイナス金利政策を導入すると発表しました。これを受け、今後両
ファンドにおける「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難な状況になると予見されるため、弊社では両ファ
ンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利と判断いたしました。

具体的には、マイナス金利導入公表により債券市場の短期債の金利が下落し、流動性があり、信頼性が高い債券での運用した場合、運用益が確保できないと判断したためです。

日本銀行のマイナス金利政策が実際に導入される2016年2月16日の前日の2016年2月15日に繰り上げ償還されることとなります

日興MMFなどの純資産総額(2月12日時点)

名称 純資産総額
日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 22,731百万円
フリー ファイナンシャル ファンド 145,224百万円

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日興MMFなどの繰り上げ償還の資金は?

繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。なお、通常、取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、信託財産保留額(1万口につき10円)がかかりますが、繰り上げ償還の場合は、信託財産保留額はかかりません。

日興MMFなどの再設定はあるのか?

現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。

日興アセットマネジメントの公式リリースはこちらです

【追記】日興MMFとフリー ファイナンシャル ファンドは2016年2月15日に繰り上げ償還になりました

日興MMFとフリー ファイナンシャル ファンドは運用難を理由に2月15日に繰り上げ償還となりました。

日興MMFとフリー ファイナンシャル ファンドが2016年2月15日に繰り上げ償還に【日興アセットマネジメント】

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

他の会社も同じ流れになると思われますので、他社MMFの動向については以下のまとめページをご覧ください。

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