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投資

日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)も繰上げ償還へ【4月28日信託終了予定】

更新日:

岡三アセットマネジメント株式会社の日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)も繰上償還を公表しました。

詳細を確認してみましょう。

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日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の信託終了(繰上償還)について

  • 電子広告日:2016年2月12日
  • 異議申立期間:2016年2月12日から2016年3月22日
  • 募集期間終了:2016年3月23日(予定)
  • 買取請求期間:2016年3月30日から2016年4月18日(予定)
  • 換金申込最終日:2016年4月25日(予定)
  • 信託終了日(繰上償還):2016年4月28日(予定)
  • 繰上償還商品:日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

繰り上げ償還理由

しかしながら、ファンドの純資産総額は減少傾向にあり大幅な改善が見込めない中、運用の基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。

こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了の手続きを行うこと といたしました。

あくまでファンドの純資産額が少なくなってきたので、信託を終了するとのことです。

今後の手続きについて

異議申し立て期間中に、申し出た信託終了に異議がある受益者の受益権合計口数が、2月12日時点の全体の受益権層口数の2分1を超えれば、信託終了はされませんが、たぶん予定どおり進むと思います。

なお、異議申し立てした方は、信託終了が決定した場合、買取請求権を得ることができますので、買取請求期間中に岡三アセットマネジメントに日本パーソナルMMFの買取を請求することができます。

異議をもし立てなかった場合は、換金手続き期限は4月25日までに行うか、繰り上げ償還日である4月28日まで保有するかの二択となります。(いずれも予定)

日本パーソナルMMFの純資産総額(2月12日時点)

名称 純資産総額
日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド) 4,065百万円

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日本パーソナルMMFなどの繰り上げ償還の資金は?

繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。なお、通常、取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、信託財産保留額(1万口につき10円)がかかりますが、繰り上げ償還の場合は、信託財産保留額はかかりません。

岡三アセットマネジメントの公式リリースはこちらです

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

他の会社も同じ流れになると思われますので、他社MMFの動向については以下のまとめページをご覧ください。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

MMFなどの日々決算型公社債ファンドの購入申込の一時停止などの記事が多くなってきたので、当ブログで紹介したものをまとめました。 なお、変更があった場合は修正いたします。 このエントリーの目次購入申込を ...

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