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投資

NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド農林中金全共連アセットマネジメントが4月28日に繰り上げ償還に【農林中金全共連アセットマネジメント】

投稿日:2016年4月6日 更新日:

農林中金全共連アセットマネジメントがNZAM キャッシュ・アルファ・ファンドの繰り上げ償還を決めましたのでお伝えします。

正直言ってこのネタ飽きてきましたが、せっかくMMFの繰り上げ償還ネタのまとめも作ったことですし、コンプリートするまでがんばります。

詳細を確認してみましょう。

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NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドの繰り上げ償還について

  • 繰り上げ償還日:2016年4月28日
  • 繰上げ償還商品:NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド

繰り上げ償還理由

わが国の短期公社債、コマーシャル・ペーパー、コール・ローンおよび現先取引等の短期金融商品に投資し、安全性と収益性の両立に配慮した運用を行ってまいりましたが、昨今の急激な金利低下を受け、ファンドの商品性を維持していくことが著しく困難な状況となっております。

具体的には、マイナス金利導入公表により債券市場の短期債の金利が下落し、流動性があり、信頼性が高い債券での運用した場合、運用益が確保できないと判断したためです。

直近7日間の利回りは0.00%と悲惨な運用状況ですのでやむを得ないと思います。

異議申し立て手続き等は省いて繰り上げ償還に

早急に繰り上げ償還した方が、受益者の利益になると判断したことから、以下の信託約款の規定により異議申し立て手続き(付随した買取請求権の行使なども含む)は省略されます。

NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド 信託約款 第45条第6項
第3項から第5項までの規定(管理人注釈:繰上げ償還時の事前公告や異議申し立て受付などの手続き)は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません

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NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドなどの繰り上げ償還の資金は?

繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。ちなみに、NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド昨年は1200億円程度の残高があったのに、現在は、500億円を割っていますね。

マネー・アルファ・オープンなどの再設定はあるのか?

現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。

JAのMMFの繰り上げ償還はまだ決定していません

今回は、NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドの繰上償還のみであり、農林中金全共連アセットマネジメントの日々決算型公社債投資信託であるJAのMMFの繰り上げ償還はまだ決定していません。

NZAM キャッシュ・アルファ・ファンドはみずほ証券、東海東京証券などで取り扱っていましたが、JAのMMFは農林中央金庫や全国のJAで取り扱っていることから、個人投資家が多く購入しており、影響が大きいため、先行してNZAM キャッシュ・アルファ・ファンドの繰上償還を決めたものと思われます。

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農林中金全共連アセットマネジメントの公式リリースはこちらです

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

繰り上げ償還手続きに入っていないMMFなどのほうが少なくなってきました。他のMMFなどの動向は以下のページをご覧ください。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

MMFなどの日々決算型公社債ファンドの購入申込の一時停止などの記事が多くなってきたので、当ブログで紹介したものをまとめました。 なお、変更があった場合は修正いたします。 このエントリーの目次購入申込を ...

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