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投資

マネー・アルファ・オープンは2月29日に繰り上げ償還へ【三井住友アセットマネジメント】

投稿日:2016年2月17日 更新日:

MMFなど日々決算型公社債投資信託の繰上げ償還が始まっています。

本日お伝えするのは、三井住友アセットマネジメントのマネー・アルファ・オープンの繰り上げ償還です。

詳細を確認してみましょう。

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マネー・アルファ・オープンの繰り上げ償還について

  • 繰り上げ償還日:2016年2月29日
  • 繰上げ償還商品:マネー・アルファ・オープン

繰り上げ償還理由

日本銀行がマイナス金利政策の導入を決定したことを背景に、当ファンドの運用の基本方針である「安定した収益の確保をめざして安定運用を行う」ことが困難な状況が予想されます。
このため、信託契約を解約し、信託を終了させる(繰上償還する)ことが受益者の皆さまにとって有利と判断いたしました。

具体的には、マイナス金利導入公表により債券市場の短期債の金利が下落し、流動性があり、信頼性が高い債券での運用した場合、運用益が確保できないと判断したためです。

異議申し立て手続き等は省いて繰り上げ償還に

早急に繰り上げ償還した方が、受益者の利益になると判断したことから、以下の信託約款の規定により異議申し立て手続き(付随した買取請求権の行使なども含む)は省略されます。

マネー・アルファ・オープン 信託約款 第48条(信託契約の解約)
第3項から前項までの規定(管理人注釈:繰上げ償還時の事前公告や異議申し立て受付などの手続き)は、信託財産の状態に照ら し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

マネー・アルファ・オープン投資信託説明書 (請求目論見書)(PDF)

マネー・アルファ・オープンの純資産総額(2月16日時点)

名称 純資産総額
マネー・アルファ・オープン 29,083百万円

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マネー・アルファ・オープンなどの繰り上げ償還の資金は?

繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。

マネー・アルファ・オープンなどの再設定はあるのか?

現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。

三井住友MMFの繰り上げ償還はまだ決定していません

今回は、マネー・アルファ・オープンの繰上償還のみであり、三井住友アセットマネジメントの日々決算型公社債投資信託である三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)の繰り上げ償還はまだ決定していません。

三井住友アセットマネジメントの公式リリースはこちらです

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

他の会社も同じ流れになると思われますので、他社MMFの動向については以下のまとめページをご覧ください。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

MMFなどの日々決算型公社債ファンドの購入申込の一時停止などの記事が多くなってきたので、当ブログで紹介したものをまとめました。 なお、変更があった場合は修正いたします。 このエントリーの目次購入申込を ...

続きを見る


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