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投資

JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドが申込停止し、3月11日に繰り上げ償還に【JPモルガン・アセット・マネジメント】

投稿日:2016年2月29日 更新日:

久々のMMFなどの日々決算型ファンドの償還ネタです。現在購入可能である数少ない日々決算型公社債投資信託であるJPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドが申込停止のうえ、繰り上げ償還を決定しました。

詳細を確認してみましょう。

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JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの申込停止及び繰り上げ償還について

  • 申込期限:2016年3月1日まで
  • 繰り上げ償還日:2016年3月11日
  • 繰上げ償還商品:JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド

繰り上げ償還理由

現時点ではHP上ではリリースはありませんが、EDINETの臨時報告書(内国特定有価証券)には以下のとおり理由が記載しています。

 日本銀行がマイナス金利政策を導入したことを受けて、今後、当ファンドにおける「運用の基本方針」に沿った運用の継続が困難な状況になることが予想されるため、当ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

短期債券市場の利回り低下による運用難が繰り上げ償還理由です。

JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの純資産総額(2月26日時点)

名称 純資産総額
JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド 230,570百万円

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JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの繰り上げ償還の資金は?

繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。

JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドなどの再設定はあるのか?

現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。

JPモルガン・アセット・マネジメントの公式リリースは?

ソースはEDINETです。

E06264:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 S10071VU:臨時報告書(内国特定有価証券)

E06264:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 S10072DN:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

現時点では繰り上げ償還に関する公式リリースはJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのホームページ上では公表していませんが、以下のとり信託期限が表示されています。
jp
ファンド情報 | J.P.モルガン・アセット・マネジメント

JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの取扱証券会社

JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドは以下の証券会社で取り扱っています。

  • 岡三証券
  • キャピタル・パートナーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 東海東京証券
  • 野村證券
  • 浜銀TT証券

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

他社MMFの動向については以下のまとめページをご覧ください。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

MMFなどの日々決算型公社債ファンドの購入申込の一時停止などの記事が多くなってきたので、当ブログで紹介したものをまとめました。 なお、変更があった場合は修正いたします。 このエントリーの目次購入申込を ...

続きを見る

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  • この記事を書いた人

すぱいく(管理人)

高利の定期預金や金融機関キャンペーン情報満載のブログ管理人。キャンペーン屋、定期預金研究家、投資信託積立マニア。 画伯マネージャー。投信ブロガーが選ぶFOY懇親会実行委員。投資は、投資信託、現物株、ETF、金、プラチナ、FX、トライオートETF、仮想通貨など。 すぱいくの自己紹介 | 1億円を貯めてみよう!chapter2

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