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投資

ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドの繰り上げ償還手続きに入りました【大和証券投資信託委託】

投稿日:

ついに、大和証券投資信託委託のダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドも繰上償還となります。詳細を確認してみましょう。

ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドの繰り上げ償還について

  • 繰上げ償還商品:ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンド

ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドの繰り上げ償還日(予定)

以下のとおりですが、ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)は、販路が多いうえに、確定拠出年金でも取り扱っており、償還作業ボリュームが大きいことから償還期限が他の日々決算型公社債投資信託よりも4ヶ月多い期間を設けているそうです。

名称 繰り上げ償還日(予定)
ダイワMMF 2016年10月31日
中期国債ファンド 2016年6月30日
フリーファイナンシャルファンド 2016年6月30日

繰り上げ償還理由

各ファンドは、主として公社債等に投資することにより、安定した収益の確保をめざすことを運用の基本方針としていますが、平成 28 年 2 月に日本銀行によりマイナス金利政策が導入されたことにより、この基本方針に則った運用の継続が困難な状況になりつつあります。このため、やむを得ない事情が発生したときに信託を終了させることができるとの信託約款の規定に基づき・・・

繰り上げ償還を手続きに入った他の日々決算型公社債投資信託と同様に、具体的には、マイナス金利導入公表により債券市場の短期債の金利が下落し、流動性があり、信頼性が高い債券での運用した場合、運用益が確保できないと判断したためです。

異議申し立て受付期間について

名称 異議申し立て
受付期間(予定)
異議申立受益者の方からの
買取請求期間
ダイワMMF 2016年3月31日
から2016年5月9日
2016年6月1日
から2016年6月20日
中期国債ファンド 2016年3月31日
から2016年5月9日
2016年6月1日
から2016年6月20日
フリーファイナンシャルファンド 2016年3月31日
から2016年5月9日
2016年6月1日
から2016年6月20日

繰り上げ償還に対する異議申し立て期間は平成28年3月31日から平成28年5月9日までです

ダイワMMFと中期国債ファンドは4月1日から信託財産留保額を撤廃

ダイワMMFと中期国債ファンドについては、信託財産留保額(購入日から起算して換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合、1万口につき 10円の信託財産留保額を換金代金から差し引く)を撤廃 します。

今後の手続きについて

各ファンドの受益権層口数の2分の1を超えた場合は繰り上げ償還されませんが、たぶん繰り上げ償還される可能性が高いと思われます。

ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドなどの繰り上げ償還の資金は?

原則として、繰上償還期日以降に、購入した金融機関の口座に入金されます。

ダイワMMFを確定拠出年金を通じて保有している場合

ダイワMMFを確定拠出年金を通じて保有している方は、加入の運営管理機関にご確認ください。

ダイワMMF、中期国債ファンド、フリーファイナンシャルファンドの再設定はあるのか?

現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。

大和証券投資信託委託はこちらです

他のMMFの動向は以下のページでチェックを

国内の日々決算型公社債投資信託で最も残高が多い大和証券投資信託委託がMMFなどの繰り上げ償還を公表しました。残る大口残高は、野村アセットマネジメントですが、最後まで頑張りそうです。中程度残高を保有するみずほ投信投資顧問、三菱UFJ国際投信は今回の大和証券投資信託委託と歩調を合わせそうな気がしますが、公表次第、個別に紹介します。

現時点のMMFなどの繰り上げ償還などの情報は以下のページにまとめていますので、ご覧くださいませ。

マイナス金利政策導入に伴うMMFなどの日々決算型公社債投資信託の購入の申込一時停止・繰上償還状況まとめ

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