久々のＭＭＦなどの日々決算型ファンドの償還ネタです。現在購入可能である数少ない日々決算型公社債投資信託であるＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドが申込停止のうえ、繰り上げ償還を決定しました。
詳細を確認してみましょう。
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの申込停止及び繰り上げ償還について
- 申込期限：２０１６年３月１日まで
- 繰り上げ償還日：２０１６年３月１１日
- 繰上げ償還商品：ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド
繰り上げ償還理由
現時点ではＨＰ上ではリリースはありませんが、ＥＤＩＮＥＴの臨時報告書（内国特定有価証券）には以下のとおり理由が記載しています。
日本銀行がマイナス金利政策を導入したことを受けて、今後、当ファンドにおける「運用の基本方針」に沿った運用の継続が困難な状況になることが予想されるため、当ファンドを繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
短期債券市場の利回り低下による運用難が繰り上げ償還理由です。
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの純資産総額（２月２６日時点）
| 名称 | 純資産総額 |
|---|---|
| ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド | ２３０，５７０百万円 |
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの繰り上げ償還の資金は？
繰り上げ償還後の資金は、購入した金融機関の口座に入金されます。
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドなどの再設定はあるのか？
現時点では未定ですが、マイナス金利政策が撤回されない限り無理でしょう。
ＪＰモルガン・アセット・マネジメントの公式リリースは？
ソースはEDINETです。
E06264：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 S10071VU：臨時報告書（内国特定有価証券）
E06264：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 S10072DN：訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現時点では繰り上げ償還に関する公式リリースはJ.P.モルガン･アセット・マネジメントのホームページ上では公表していませんが、以下のとり信託期限が表示されています。
ファンド情報 | J.P.モルガン･アセット・マネジメント
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドの取扱証券会社
ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンドは以下の証券会社で取り扱っています。
- 岡三証券
- キャピタル・パートナーズ証券
- JPモルガン証券
- 東海東京証券
- 野村證券
- 浜銀TT証券
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